Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,70%
  • Ranking741/1490
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 134,924335 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,70%19,47%20,80%1,40%-23,32%
Categoría3,57%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking741/1490491/1476111/14621128/13941028/1313
Quintil32154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,81%2,70%28,73%49,92%12,27%
Categoría-9,41%3,57%24,08%44,97%20,89%
Ranking787/1465741/1490314/1480285/1400618/1249
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 323/1483

Quintil: 2

Volatilidad: 18,06%

Ranking: 740/1483

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL929

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD