Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,55%
  • Ranking609/1493
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 123,754781 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,55%20,80%1,40%-23,32%2,09%
Categoría12,14%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking609/1493113/14821148/14151045/1338821/1245
Quintil31544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,78%15,02%21,04%33,59%23,08%
Categoría4,42%10,72%17,88%29,76%36,36%
Ranking152/1501107/1499422/1484324/1402675/1203
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 390/1489

Quintil: 2

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 572/1489

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL929

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD