Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,76%
  • Ranking798/1465
  • Fecha03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 142,879717 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/03/2026

1 día: -3,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo8,76%19,47%20,80%1,40%-23,32%
Categoría9,22%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking798/1465491/1476111/14621128/13941029/1314
Quintil32154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,72%11,13%31,29%57,09%15,17%
Categoría0,02%11,42%28,04%50,10%26,70%
Ranking1000/1466742/1464470/1452307/1375670/1233
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 415/1480

Quintil: 2

Volatilidad: 14,45%

Ranking: 618/1480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL929

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD