Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,77%
  • Ranking483/1487
  • Fecha28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 129,502767 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,77%20,80%1,40%-23,32%2,09%
Categoría16,09%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking483/1487113/14761142/14081036/1325812/1233
Quintil21544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,86%11,00%19,44%45,95%16,70%
Categoría-1,42%8,65%17,16%40,32%27,34%
Ranking930/1498279/1498447/1482275/1395629/1231
Quintil41213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 322/1488

Quintil: 2

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 379/1488

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL929

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD