Informe del fondo de inversión

WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD D ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,35%
  • Ranking82/998
  • Fecha29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 13,811381 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,35%19,00%-21,85%23,15%18,33%
Categoría9,74%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking82/998552/964742/927774/88696/849
Quintil13551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,49%6,40%26,93%17,55%·
Categoría-2,03%5,04%26,88%36,72%84,50%
Ranking845/1002164/998372/969669/897
Quintil5124-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 286/969

Quintil: 2

Volatilidad: 16,81%

Ranking: 65/969

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46R22

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD