WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD D ACC
- % 202417,53%
- Ranking14/998
- Fecha15/05/2024
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 14,321455 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/05/2024
1 día: 1,27%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 17,53% | 19,00% | -21,85% | 23,15% |
| Categoría | 12,18% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
| Ranking | 14/998 | 552/964 | 742/927 | 774/886 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,21% | 4,51% | 33,07% | 30,25% |
| Categoría | 2,39% | 4,58% | 29,01% | 40,14% |
| Ranking | 487/1002 | 442/998 | 145/969 | 548/899 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 315/972
Quintil: 2
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 66/972
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHR46R22
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
