Informe del fondo de inversión
WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,61%
- Ranking74/998
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 14,206343 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 13,61% | 19,84% | -21,29% | 24,03% | 18,87% |
Categoría | 9,74% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 74/998 | 478/964 | 724/927 | 756/886 | 88/849 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -3,44% | 6,59% | 27,81% | 20,06% | · |
Categoría | -2,03% | 5,04% | 26,88% | 36,72% | 84,50% |
Ranking | 828/1002 | 138/998 | 304/969 | 636/897 | |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 239/969
Quintil: 2
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 63/969
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHR46T46
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD