WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -21,65%
• Ranking 1163/1174
• Fecha 22/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 13,557686 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,02

Fecha: 22/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-21,65%	38,38%	19,84%	-21,29%	24,03%
Categoría	-13,13%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	1163/1174	40/1146	518/1079	810/1029	829/954
Quintil	5	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-11,58%	-22,96%	-4,57%	11,59%	52,85%
Categoría	-5,47%	-15,44%	1,74%	21,31%	89,21%
Ranking	1146/1176	1160/1174	976/1155	779/1051	781/926
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 487/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 145/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46T46

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD