WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,84%
• Ranking 12/998
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 14,735598 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,02

Fecha: 15/05/2024

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	17,84%	19,84%	-21,29%	24,03%	18,87%
Categoría	12,18%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	12/998	478/964	724/927	756/886	88/849
Quintil	1	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,27%	4,69%	34,01%	33,02%	·
Categoría	2,39%	4,58%	29,01%	40,14%	94,13%
Ranking	473/1002	384/998	112/969	480/899
Quintil	3	2	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 272/972

Quintil: 2

Volatilidad: 17,96%

Ranking: 63/972

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46T46

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD