Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,27%
- Ranking168/3338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 198,772205 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 19,27% | -2,45% | 29,50% | 30,00% | -18,35% |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 168/3338 | 2609/3131 | 128/2883 | 63/2714 | 1583/2511 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,16% | 1,02% | 22,11% | 66,90% | 63,22% |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% | 56,35% |
| Ranking | 3041/3441 | 2777/3404 | 386/3266 | 260/2734 | 393/2415 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 740/3284
Quintil: 2
Volatilidad: 19,70%
Ranking: 121/3284
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCWGQ42
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
