Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,39%
  • Ranking67/2737
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.

Referencia:MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 207,309576 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo24,39%-2,45%29,50%30,00%-18,35%
Categoría11,43%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking67/27372207/2690122/258152/24971505/2348
Quintil15114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,99%19,91%28,21%75,27%75,16%
Categoría3,23%10,64%20,62%55,13%60,47%
Ranking225/274545/2742169/272994/2496220/2235
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 158/2774

Quintil: 1

Volatilidad: 18,39%

Ranking: 82/2774

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJCWGQ42

Fecha de constitución: 03/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD