Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,95%
- Ranking89/2738
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 201,580846 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 20,95% | -2,45% | 29,50% | 30,00% | -18,35% |
| Categoría | 10,40% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 89/2738 | 2209/2692 | 122/2582 | 52/2498 | 1505/2349 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,43% | 11,05% | 25,03% | 69,22% | 69,66% |
| Categoría | 0,19% | 6,56% | 18,32% | 51,00% | 56,95% |
| Ranking | 2028/2747 | 70/2743 | 230/2730 | 100/2500 | 266/2239 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 158/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 18,39%
Ranking: 82/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCWGQ42
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
