Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,41%
- Ranking7/104
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,714552 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.784,95
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,41% | 3,60% | 2,80% | 9,69% | -6,13% |
| Categoría | 1,36% | 3,47% | -5,29% | 3,19% | -1,24% |
| Ranking | 7/104 | 45/103 | 15/101 | 6/94 | 68/88 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,19% | 2,63% | 9,72% | 19,18% | · |
| Categoría | -0,15% | 0,66% | 4,91% | 1,70% | 2,84% |
| Ranking | 6/104 | 7/104 | 5/103 | 6/94 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 11/103
Quintil: 1
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 42/103
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFN78
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
