Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,26%
- Ranking80/117
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,963156 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.067,54
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,26% | 12,85% | 3,60% | 2,80% | 9,69% |
| Categoría | -2,01% | 6,76% | 3,47% | -5,29% | 3,19% |
| Ranking | 80/117 | 14/117 | 49/111 | 17/108 | 6/102 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,51% | -3,86% | -0,94% | 8,26% | 15,54% |
| Categoría | -0,35% | -1,15% | 1,87% | 7,18% | 5,85% |
| Ranking | 83/117 | 81/117 | 83/117 | 43/108 | 12/100 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 69/117
Quintil: 3
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 30/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFN78
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
