Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,80%
- Ranking8/104
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,102870 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.400,66
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 4,80% | 3,60% | 2,80% | 9,69% | -6,13% |
Categoría | 2,02% | 3,47% | -5,29% | 3,19% | -1,24% |
Ranking | 8/104 | 45/103 | 15/101 | 6/94 | 68/88 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,65% | 1,83% | 9,39% | 18,91% | · |
Categoría | 0,67% | 0,94% | 5,46% | 2,20% | 3,81% |
Ranking | 7/104 | 9/104 | 11/103 | 8/94 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 6/103
Quintil: 1
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 43/103
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFN78
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR