Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,76%
- Ranking138/197
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 133,372900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,76% | 19,63% | 7,18% | -25,20% | 27,74% |
| Categoría | 7,23% | 15,31% | 11,57% | -14,47% | 25,39% |
| Ranking | 138/197 | 37/194 | 156/183 | 144/180 | 63/167 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,24% | 0,94% | -0,59% | 27,25% | 20,83% |
| Categoría | 2,32% | 4,68% | 6,87% | 37,96% | 47,75% |
| Ranking | 31/198 | 156/197 | 131/197 | 106/183 | 100/167 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 136/195
Quintil: 4
Volatilidad: 17,83%
Ranking: 3/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
