Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,96%
- Ranking99/193
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 130,889300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,96% | -1,67% | 19,63% | 7,18% | -25,20% |
| Categoría | 0,60% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 99/193 | 141/195 | 33/192 | 154/182 | 142/179 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,78% | -1,29% | 9,83% | 21,27% | 9,18% |
| Categoría | -7,38% | 0,04% | 13,59% | 34,09% | 29,86% |
| Ranking | 152/195 | 85/193 | 88/192 | 93/180 | 97/166 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 92/195
Quintil: 3
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 11/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
