Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,01%
- Ranking119/193
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 134,417800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,01% | 19,63% | 7,18% | -25,20% | 27,74% |
Categoría | 4,47% | 15,24% | 11,52% | -14,51% | 25,37% |
Ranking | 119/193 | 37/191 | 153/180 | 138/177 | 63/166 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,78% | 3,68% | 5,75% | 20,51% | · |
Categoría | 1,59% | 7,79% | 8,69% | 34,85% | 61,81% |
Ranking | 100/193 | 105/193 | 97/191 | 129/177 | |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 96/191
Quintil: 3
Volatilidad: 21,25%
Ranking: 4/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD