Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,77%
- Ranking126/196
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 150,358800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,77% | -1,67% | 19,63% | 7,18% | -25,20% |
| Categoría | 17,39% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 126/196 | 140/195 | 34/192 | 150/177 | 139/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,07% | 12,04% | 18,32% | 39,20% | 17,11% |
| Categoría | 3,06% | 14,58% | 30,17% | 55,40% | 43,66% |
| Ranking | 189/199 | 146/198 | 139/195 | 101/179 | 105/167 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 108/195
Quintil: 3
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 38/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
