Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,35%
- Ranking150/192
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 131,242300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -2,35% | 19,63% | 7,18% | -25,20% | 27,74% |
Categoría | 0,25% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
Ranking | 150/192 | 37/190 | 152/179 | 137/176 | 63/165 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 1,08% | 5,82% | 6,76% | 7,57% | · |
Categoría | 2,21% | 4,76% | 7,69% | 16,03% | 61,16% |
Ranking | 110/192 | 51/192 | 97/190 | 124/176 | |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 77/190
Quintil: 3
Volatilidad: 21,29%
Ranking: 3/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9J24
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD