Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,87%
- Ranking132/192
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 153,706700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,87% | 19,87% | 7,40% | -25,05% | 27,99% |
| Categoría | 2,84% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 132/192 | 32/190 | 148/179 | 133/176 | 60/165 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,02% | 5,45% | 7,00% | 17,26% | 45,75% |
| Categoría | 2,69% | 8,29% | 9,66% | 27,68% | 63,47% |
| Ranking | 76/192 | 101/192 | 106/190 | 122/176 | 85/149 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 82/190
Quintil: 3
Volatilidad: 21,25%
Ranking: 2/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9M52
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
