Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,27%
- Ranking35/180
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 142,647400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,27% | 7,40% | -25,05% | 27,99% | · |
| Categoría | 7,24% | 11,39% | -14,76% | 25,50% | 5,13% |
| Ranking | 35/180 | 129/169 | 123/166 | 60/151 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,83% | 5,23% | 16,64% | 3,15% | · |
| Categoría | 3,44% | 4,49% | 17,52% | 12,36% | 50,17% |
| Ranking | 124/180 | 60/180 | 70/171 | 104/153 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 80/170
Quintil: 3
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 51/170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9M52
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
