Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,74%
- Ranking166/193
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 135,314700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/05/2025
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,74% | 19,87% | 7,40% | -25,05% | 27,99% |
| Categoría | -9,10% | 15,25% | 11,56% | -14,62% | 25,42% |
| Ranking | 166/193 | 32/191 | 149/180 | 134/177 | 60/166 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,57% | -15,08% | -1,18% | -1,80% | · |
| Categoría | -3,41% | -12,33% | 0,69% | 7,28% | 62,05% |
| Ranking | 60/193 | 156/193 | 110/191 | 127/177 | |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 132/191
Quintil: 4
Volatilidad: 18,32%
Ranking: 19/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9M52
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
