Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,25%
  • Ranking115/211
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.

Referencia:MSCI All Country World

Última valoración

Valor liquidativo: 169,278039 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO
Fondo0,25%3,34%22,05%14,59%-17,52%
Categoría1,52%4,65%23,27%19,08%-17,69%
Ranking115/211102/21194/207170/20239/184
Quintil33352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO
Fondo-3,10%-1,01%-2,45%32,44%38,35%
Categoría-1,63%0,57%1,07%45,82%47,74%
Ranking111/211113/211123/211126/20258/148
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 93/211

Quintil: 3

Volatilidad: 16,28%

Ranking: 71/211

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJLNBV81

Fecha de constitución: 20/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD