Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,65%
- Ranking110/225
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 180,093722 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 6,65% | 3,34% | 22,05% | 14,59% | -17,52% |
| Categoría | 12,69% | 4,77% | 23,32% | 19,13% | -17,70% |
| Ranking | 110/225 | 111/220 | 103/216 | 179/211 | 39/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 1,01% | 12,64% | 11,29% | 41,55% | 35,18% |
| Categoría | 2,97% | 15,87% | 23,40% | 56,67% | 54,83% |
| Ranking | 132/226 | 102/225 | 135/220 | 102/213 | 80/180 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 146/220
Quintil: 4
Volatilidad: 15,80%
Ranking: 88/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
