Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,75%
- Ranking178/304
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 183,642789 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 8,75% | 3,34% | 22,05% | 14,59% | -17,52% |
| Categoría | 14,53% | 4,91% | 23,24% | 18,89% | -17,99% |
| Ranking | 178/304 | 133/274 | 122/240 | 199/227 | 41/205 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,57% | 6,23% | 9,11% | 43,26% | 36,64% |
| Categoría | 1,19% | 6,91% | 20,90% | 57,82% | 50,75% |
| Ranking | 215/319 | 157/316 | 203/285 | 148/236 | 93/196 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 205/284
Quintil: 4
Volatilidad: 15,46%
Ranking: 139/284
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
