Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,02%
- Ranking121/211
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 210,314894 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,58% | 22,23% | 14,97% | -17,66% |
| Categoría | 1,33% | 4,65% | 23,27% | 19,08% | -17,69% |
| Ranking | 121/211 | 98/211 | 91/207 | 168/202 | 41/184 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,12% | -1,13% | -2,51% | 32,48% | 38,52% |
| Categoría | -1,82% | 1,91% | 1,37% | 45,12% | 47,52% |
| Ranking | 112/211 | 118/211 | 124/211 | 125/202 | 57/148 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 97/211
Quintil: 3
Volatilidad: 16,14%
Ranking: 75/211
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBX06
Fecha de constitución: 15/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
