Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,74%
- Ranking76/218
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 201,477460 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -0,74% | 22,23% | 14,97% | -17,66% | 23,24% |
| Categoría | -3,48% | 23,39% | 19,28% | -17,64% | 22,66% |
| Ranking | 76/218 | 91/213 | 175/208 | 42/189 | 45/148 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,10% | 8,54% | 5,20% | 33,69% | 60,40% |
| Categoría | 0,97% | 8,46% | 2,04% | 41,77% | 63,21% |
| Ranking | 172/218 | 139/218 | 76/215 | 132/205 | 44/127 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 85/214
Quintil: 2
Volatilidad: 15,82%
Ranking: 101/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBX06
Fecha de constitución: 15/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
