Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,21%
- Ranking119/224
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 221,212132 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/07/2026
1 día: -1,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 5,21% | 3,58% | 22,23% | 14,97% | -17,66% |
| Categoría | 10,51% | 4,77% | 23,32% | 19,13% | -17,70% |
| Ranking | 119/224 | 107/219 | 99/215 | 176/210 | 41/189 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,11% | 5,75% | 7,19% | 39,32% | 32,88% |
| Categoría | -1,30% | 6,23% | 17,78% | 52,39% | 50,78% |
| Ranking | 138/225 | 75/225 | 146/219 | 102/212 | 82/180 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 134/219
Quintil: 4
Volatilidad: 16,22%
Ranking: 76/219
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBX06
Fecha de constitución: 15/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
