Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,83%
- Ranking253/304
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 206,812274 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,83% | 3,22% | 21,80% | 14,57% | -17,95% |
| Categoría | 11,82% | 4,91% | 23,24% | 18,89% | -17,99% |
| Ranking | 253/304 | 135/274 | 125/240 | 200/227 | 46/205 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,11% | -2,13% | 4,66% | 33,18% | 27,29% |
| Categoría | 1,22% | 2,16% | 17,79% | 54,55% | 46,78% |
| Ranking | 309/319 | 282/316 | 224/285 | 180/236 | 114/196 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 213/284
Quintil: 4
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 117/284
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNC045
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
