Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,54%
- Ranking109/219
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 205,625898 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 5,54% | 21,80% | 14,57% | -17,95% | 22,81% |
| Categoría | 6,75% | 23,26% | 19,09% | -17,71% | 22,39% |
| Ranking | 109/219 | 97/214 | 178/209 | 44/190 | 47/149 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,43% | 3,90% | 9,30% | 43,44% | 60,61% |
| Categoría | 3,77% | 8,74% | 12,67% | 51,94% | 71,54% |
| Ranking | 84/219 | 183/219 | 130/218 | 130/209 | 63/142 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 136/218
Quintil: 4
Volatilidad: 17,18%
Ranking: 83/218
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNC045
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
