Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,54%
- Ranking110/225
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 212,266704 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 5,54% | 3,22% | 21,80% | 14,57% | -17,95% |
| Categoría | 11,51% | 4,77% | 23,32% | 19,13% | -17,70% |
| Ranking | 110/225 | 113/220 | 106/216 | 180/211 | 43/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -0,07% | 13,68% | 10,88% | 39,51% | 32,25% |
| Categoría | 1,08% | 16,55% | 22,03% | 55,64% | 53,20% |
| Ranking | 120/226 | 88/225 | 136/220 | 108/213 | 90/180 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 150/220
Quintil: 4
Volatilidad: 16,18%
Ranking: 73/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNC045
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
