Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,70%
- Ranking210/2291
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,888736 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.203,07
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,70% | -4,37% | 16,47% | 9,22% | -3,43% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 210/2291 | 1574/2296 | 35/2240 | 202/2185 | 364/2097 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,05% | 0,07% | 3,03% | 24,69% | 29,69% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% | -2,84% |
| Ranking | 190/2294 | 355/2287 | 512/2282 | 110/2194 | 63/2000 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 294/2304
Quintil: 1
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 483/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017F69
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
