ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD
- % 2025-4,11%
- Ranking1899/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,392013 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.203,07
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,11% | 16,47% | 9,22% | -3,43% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1899/2796 | 42/2713 | 238/2613 | 429/2490 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 2,26% | -3,38% | 20,86% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 1011/2817 | 89/2814 | 1779/2796 | 180/2606 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1483/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 82/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017F69
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
