Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,32%
- Ranking131/137
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 230,078200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,32% | 18,10% | 12,73% | 18,76% | -4,66% |
| Categoría | 21,69% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 131/137 | 101/132 | 79/123 | 69/111 | 80/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,40% | 13,81% | 56,00% | 70,93% |
| Categoría | 0,51% | 2,94% | 31,53% | 83,39% | 115,26% |
| Ranking | 96/145 | 120/145 | 130/137 | 104/115 | 92/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 130/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,54%
Ranking: 92/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
