NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
- % 202610,61%
- Ranking123/137
- Fecha10/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 234,960700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,61% | 18,10% | 12,73% | 18,76% |
| Categoría | 23,76% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 123/137 | 101/132 | 79/123 | 69/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,58% | 2,59% | 14,05% | 54,00% |
| Categoría | 0,42% | 6,08% | 32,52% | 78,57% |
| Ranking | 60/145 | 96/145 | 130/137 | 107/121 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 131/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,50%
Ranking: 93/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
