Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,16%
- Ranking31/110
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 339,950600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,16% | 28,28% | 40,72% | -1,73% | 27,07% |
| Categoría | 4,24% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 31/110 | 27/110 | 3/107 | 59/107 | 10/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,48% | 6,42% | 9,67% | 80,49% | 167,58% |
| Categoría | 4,99% | 4,28% | 7,48% | 45,10% | 78,30% |
| Ranking | 4/110 | 15/110 | 37/110 | 14/107 | 5/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 68/110
Quintil: 4
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 67/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCP29
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
