Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,32%
  • Ranking104/129
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 490,588089 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo16,32%30,46%28,28%40,72%-1,73%
Categoría27,47%23,77%15,72%20,73%-1,67%
Ranking104/12926/12428/1153/10355/102
Quintil52213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo3,87%0,76%22,27%109,49%178,26%
Categoría2,32%3,97%35,02%90,27%120,24%
Ranking38/137119/137103/12926/11332/103
Quintil25422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 98/129

Quintil: 4

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 101/129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCP29

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD