NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED
- % 202612,09%
- Ranking93/116
- Fecha25/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 472,741492 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,09% | 30,46% | 28,28% | 40,72% |
| Categoría | 23,36% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 93/116 | 27/115 | 27/114 | 3/110 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,66% | 7,25% | 38,70% | 108,27% |
| Categoría | 2,65% | 13,90% | 49,12% | 89,80% |
| Ranking | 94/116 | 91/116 | 76/116 | 33/113 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,97%
Ranking: 53/116
Quintil: 3
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 105/116
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCP29
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
