Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,50%
- Ranking81/116
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 433,095934 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 17,50% | 22,30% | 30,35% | 34,09% | 11,26% |
| Categoría | 23,25% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 81/116 | 51/115 | 13/114 | 23/110 | 12/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,91% | 9,74% | 45,51% | 106,86% | 203,57% |
| Categoría | 4,17% | 10,02% | 47,52% | 88,52% | 118,20% |
| Ranking | 86/116 | 48/116 | 43/116 | 37/113 | 20/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 46/116
Quintil: 2
Volatilidad: 16,90%
Ranking: 61/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCQ36
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
