NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,27%
• Ranking 89/110
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 308,226875 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2025

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	2,27%	30,35%	34,09%	11,26%	28,58%
Categoría	6,76%	15,47%	21,36%	-1,56%	13,28%
Ranking	89/110	13/110	22/107	12/107	8/104
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	2,79%	10,85%	7,99%	74,26%	194,29%
Categoría	1,69%	7,63%	10,06%	45,40%	89,72%
Ranking	37/110	24/110	91/110	29/107	8/104
Quintil	2	2	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 98/110

Quintil: 5

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 8/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCQ36

Fecha de constitución: 02/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD