Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,00%
- Ranking755/2824
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,025476 EUR
Patrimonio (miles de euros):863,47
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,00% | 0,84% | 4,48% | -21,16% | -1,06% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 755/2824 | 2010/2740 | 1162/2639 | 2444/2519 | 1691/2287 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 0,38% | -1,99% | 7,92% | -11,84% |
| Categoría | 0,53% | 1,18% | 0,06% | 2,23% | -2,28% |
| Ranking | 794/2840 | 1916/2838 | 1881/2784 | 935/2595 | 1744/2214 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1890/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 1057/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL099
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
