Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,35%
  • Ranking457/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,022657 EUR

Patrimonio (miles de euros):714,47

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,35%1,36%0,84%4,48%-21,16%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking457/27871152/27761974/26911133/25912395/2470
Quintil13435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,93%2,02%2,18%6,19%-16,18%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking408/2790397/2786972/27711325/25881992/2291
Quintil11235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 658/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 1184/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL099

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP