Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,45%
- Ranking2286/2768
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,994464 EUR
Patrimonio (miles de euros):763,52
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,45% | 1,36% | 0,84% | 4,48% | -21,16% |
| Categoría | -0,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2286/2768 | 1138/2746 | 1949/2661 | 1113/2561 | 2360/2435 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,04% | -2,04% | -2,50% | 0,00% | -17,18% |
| Categoría | -1,18% | -0,45% | 1,41% | 4,54% | -2,66% |
| Ranking | 2332/2767 | 2427/2768 | 2258/2753 | 1888/2579 | 2003/2297 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1819/2760
Quintil: 4
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 1164/2760
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL099
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
