Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,66%
  • Ranking1398/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,015715 EUR

Patrimonio (miles de euros):587,56

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,66%1,36%0,84%4,48%-21,16%
Categoría1,14%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1398/29311092/27381892/25391114/23942180/2243
Quintil32435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,43%2,16%0,05%5,80%-17,00%
Categoría-0,33%1,13%1,99%8,73%-2,50%
Ranking1209/3013457/29861910/28511555/24791851/2171
Quintil31445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1265/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 1609/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL099

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP