Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,42%
- Ranking1495/2817
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,013253 EUR
Patrimonio (miles de euros):728,18
Fecha: 09/01/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,36% | 0,84% | 4,48% | -21,16% |
| Categoría | 0,57% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1495/2817 | 1160/2797 | 1990/2713 | 1142/2613 | 2415/2490 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 0,25% | 4,03% | 5,32% | -15,48% |
| Categoría | 0,71% | 0,62% | 1,21% | 5,10% | -1,67% |
| Ranking | 413/2817 | 1901/2815 | 686/2798 | 1505/2612 | 1951/2276 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1154/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1263/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL099
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
