Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,34%
- Ranking163/2819
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,018868 EUR
Patrimonio (miles de euros):890,19
Fecha: 02/05/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | 0,84% | 4,48% | -21,16% | -1,06% |
| Categoría | -0,96% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 163/2819 | 2011/2735 | 1162/2631 | 2432/2508 | 1681/2273 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,15% | 2,86% | 6,57% | -4,41% | -12,73% |
| Categoría | -1,21% | -1,83% | 2,14% | -3,34% | -4,02% |
| Ranking | 963/2827 | 105/2820 | 283/2753 | 1657/2536 | 1698/2083 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 184/2753
Quintil: 1
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 1047/2753
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL099
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
