Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,34%
  • Ranking2578/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,884614 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.476,20

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,34%-1,87%-2,23%2,07%-21,91%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2578/29311523/27382257/25391639/23942198/2243
Quintil53545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,25%0,21%-2,55%-3,63%-26,51%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking1077/30132200/29862594/28522224/24792101/2171
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2321/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1646/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL107

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP