Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,45%
  • Ranking1528/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,918894 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.160,31

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,45%-2,23%2,07%-21,91%-1,87%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1528/28242426/27401760/26392471/25191831/2287
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,82%-0,79%-5,06%-1,22%-21,17%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking785/28402358/28382426/27841681/25952060/2214
Quintil25545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 2498/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 938/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL107

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP