Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,11%
- Ranking2555/2769
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,886667 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.903,44
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | -1,87% | -2,23% | 2,07% | -21,91% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2555/2769 | 1576/2746 | 2354/2661 | 1703/2561 | 2387/2435 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,40% | -2,07% | -3,41% | -6,82% | -25,69% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% | -2,99% |
| Ranking | 1942/2768 | 2568/2769 | 2215/2753 | 2361/2576 | 2207/2296 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1609/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 1208/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL107
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
