Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,94%
- Ranking1608/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,905144 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.940,09
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | -2,23% | 2,07% | -21,91% | -1,87% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1608/2796 | 2403/2713 | 1740/2613 | 2442/2490 | 1817/2266 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | -0,50% | -1,85% | -3,40% | -24,03% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 94/2817 | 2214/2814 | 1587/2796 | 2190/2612 | 2148/2269 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2148/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 953/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL107
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
