Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,87%
- Ranking2015/2271
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,897909 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.347,81
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | -1,87% | -2,23% | 2,07% | -21,91% |
| Categoría | 1,93% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 2015/2271 | 1258/2266 | 1960/2224 | 1448/2170 | 2039/2083 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 2,22% | -4,17% | -4,87% | -24,73% |
| Categoría | 1,01% | 2,45% | 3,11% | 7,65% | -2,22% |
| Ranking | 1358/2277 | 1238/2277 | 2231/2264 | 2033/2181 | 1923/2008 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2246/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 379/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL107
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
