Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,27%
- Ranking39/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,177250 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.289,02
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 6,27% | -1,82% | 2,88% | 21,81% | -10,98% |
| Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
| Ranking | 39/203 | 116/199 | 3/186 | 84/177 | 75/150 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 6,43% | 7,97% | 3,65% | 18,81% | 27,84% |
| Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
| Ranking | 142/203 | 57/203 | 64/201 | 20/179 | 33/144 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 44/201
Quintil: 2
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 151/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXL82
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
