Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,81%
- Ranking77/198
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 16,590484 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.191,23
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 2,81% | 12,98% | -1,82% | 2,88% | 21,81% |
| Categoría | 1,44% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 77/198 | 56/203 | 117/199 | 3/186 | 82/176 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 3,01% | 2,50% | 7,81% | 5,01% | 46,11% |
| Categoría | 1,82% | 0,53% | 7,19% | 1,26% | 33,98% |
| Ranking | 13/198 | 32/195 | 83/197 | 55/190 | 26/161 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 106/203
Quintil: 3
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 68/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXL82
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
