FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP

• % 2026 13,14%
• Ranking 61/200
• Fecha 30/06/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 19,003949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 106.257,20

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,14%	4,10%	12,98%	-1,82%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	61/200	75/200	56/205	117/200
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,35%	3,79%	18,38%	33,75%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%
Ranking	38/200	30/200	42/200	44/196
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 44/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 156/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8FXL82

Fecha de constitución: 26/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD