FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP

• % 2026 9,97%
• Ranking 90/200
• Fecha 13/05/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 18,471703 EUR

Patrimonio (miles de euros): 128.742,43

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,97%	4,10%	12,98%	-1,82%
Categoría	7,86%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	90/200	76/201	56/206	118/201
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,66%	1,51%	12,79%	25,84%
Categoría	-1,12%	-0,09%	9,64%	20,61%
Ranking	92/200	52/198	74/197	69/196
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 100/198

Quintil: 3

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 155/198

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8FXL82

Fecha de constitución: 26/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD