Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,68%
- Ranking165/257
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,523663 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.474,94
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,68% | 1,01% | 9,44% | -4,97% | 0,38% |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 165/257 | 152/238 | 108/235 | 182/208 | 22/191 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -3,98% | -2,00% | 7,96% | 23,54% | 19,33% |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% | 24,30% |
| Ranking | 111/262 | 107/261 | 146/243 | 143/216 | 99/181 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 183/243
Quintil: 4
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 203/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXM99
Fecha de constitución: 13/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
