Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,38%
- Ranking154/203
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,204422 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.934,40
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | -1,38% | -4,97% | 0,38% | 18,90% | -13,07% |
Categoría | 0,41% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
Ranking | 154/203 | 161/199 | 13/186 | 121/177 | 106/150 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 0,56% | -0,61% | -0,59% | 5,10% | 5,69% |
Categoría | 1,31% | 0,67% | 3,42% | 10,12% | 17,30% |
Ranking | 145/203 | 135/203 | 154/201 | 103/177 | 96/139 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 179/201
Quintil: 5
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 127/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXM99
Fecha de constitución: 13/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD