Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,77%
- Ranking143/197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,089355 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.157,55
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,77% | 9,44% | -4,97% | 0,38% | 18,90% |
| Categoría | -0,10% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 143/197 | 102/202 | 160/198 | 16/185 | 121/175 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,63% | -1,47% | -2,60% | -6,51% | 24,56% |
| Categoría | -1,45% | 0,10% | 0,66% | 1,91% | 33,23% |
| Ranking | 157/197 | 150/197 | 132/196 | 151/189 | 104/166 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 141/202
Quintil: 4
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 55/202
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXM99
Fecha de constitución: 13/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
