Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,58%
- Ranking156/2781
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,486677 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.433,87
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,58% | 7,64% | 10,91% | 3,72% | -0,24% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 156/2781 | 800/2717 | 1998/2612 | 2384/2528 | 77/2369 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,38% | 2,45% | 6,79% | 26,50% | 40,74% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% | 46,60% |
| Ranking | 1008/2734 | 148/2781 | 1031/2754 | 1313/2524 | 717/2192 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 536/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 1675/2741
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92P63
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
