Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,50%
- Ranking829/2726
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,326245 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.208,52
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,50% | 10,91% | 3,72% | -0,24% | 21,02% |
| Categoría | -3,33% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 829/2726 | 1992/2611 | 2380/2527 | 77/2373 | 1521/2158 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,55% | -3,16% | 6,14% | 18,38% | 44,68% |
| Categoría | -1,80% | 0,39% | 4,13% | 41,70% | 71,41% |
| Ranking | 1323/2761 | 2496/2730 | 512/2663 | 2080/2447 | 1275/2016 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1256/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 2304/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92P63
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
