Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,69%
  • Ranking132/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 113,736945 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.171,17

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,69%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking132/1346378/1315668/1276255/123479/1188
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,44%-1,43%8,41%22,09%23,37%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking352/1391309/1384108/1338342/125576/1177
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 87/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 544/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD