Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,54%
  • Ranking461/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,382116 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.042,60

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,54%2,76%11,04%-2,89%-3,65%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking461/21761337/2132299/2081134/20141312/1908
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,49%4,06%7,04%21,59%14,31%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking588/221587/2213487/2176537/2080324/1916
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 434/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1107/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD