Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,01%
  • Ranking976/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,794542 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.435,93

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,01%2,76%11,04%-2,89%-3,65%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking976/22191355/2176304/2124134/20571342/1948
Quintil34114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%4,77%3,53%16,58%9,80%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking33/2221226/2220751/2199717/2089375/1894
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 717/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 1086/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD