Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,38%
  • Ranking824/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,181803 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.640,52

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,38%2,76%11,04%-2,89%-3,65%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking824/21971343/2154304/2103134/20361322/1927
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%5,18%3,77%16,49%13,14%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking742/2204292/2199687/2177638/2079352/1943
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 512/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 1087/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD