Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,07%
  • Ranking994/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,709594 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.106,80

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking994/2190471/21541319/2110297/2059132/1987
Quintil32411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,86%0,30%7,89%19,10%21,27%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1778/21691066/2190273/2149732/2062148/1910
Quintil53121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 413/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1064/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD