Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,68%
  • Ranking208/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 114,813198 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.778,78

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,68%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking208/1235337/1227623/1210229/119093/1158
Quintil12311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,66%6,46%15,30%22,01%23,63%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking26/123520/122697/1230394/1193113/1093
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 142/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 541/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD