Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,90%
  • Ranking114/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,052187 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.465,49

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,90%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking114/1361379/1329673/1290256/124894/1202
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,51%4,94%11,87%23,59%24,60%
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking263/140232/139087/1352379/123587/1188
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 85/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 462/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD