BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20262,38%
- Ranking29/2215
- Fecha15/01/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 111,226772 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.277,91
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,38% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 29/2215 | 472/2176 | 1337/2132 | 299/2081 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,34% | 5,00% | 9,57% | 21,59% |
| Categoría | 1,54% | 2,53% | 3,24% | 14,92% |
| Ranking | 53/2215 | 123/2213 | 412/2176 | 522/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 467/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 1073/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
