BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20263,49%
- Ranking260/1234
- Fecha03/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 112,433270 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.285,80
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,49% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 2,89% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 260/1234 | 337/1232 | 623/1215 | 229/1195 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,88% | 1,60% | 12,67% | 20,15% |
| Categoría | 1,54% | 0,79% | 9,65% | 20,87% |
| Ranking | 356/1234 | 168/1225 | 136/1227 | 458/1192 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 142/1233
Quintil: 1
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 541/1233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
