BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20265,47%
- Ranking239/1234
- Fecha20/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 114,580781 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.325,93
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,47% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 4,33% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 239/1234 | 337/1226 | 622/1209 | 229/1189 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 2,08% | 13,75% | 20,56% |
| Categoría | -0,11% | 2,04% | 10,82% | 21,42% |
| Ranking | 700/1234 | 424/1234 | 140/1230 | 407/1192 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 120/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 462/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
