BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20266,95%
- Ranking105/1335
- Fecha22/10/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 116,189201 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.751,35
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,95% | 7,80% | 2,76% | 11,04% |
| Categoría | 4,02% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 105/1335 | 372/1304 | 661/1265 | 253/1223 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,69% | 1,45% | 9,12% | 27,76% |
| Categoría | 0,06% | -0,26% | 5,46% | 24,95% |
| Ranking | 332/1380 | 175/1377 | 90/1330 | 264/1248 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 87/1329
Quintil: 1
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 541/1329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
