Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,80%
  • Ranking641/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.603,22

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,80%18,79%-5,23%12,17%-11,22%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking641/136131/13291144/1290159/1248548/1202
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,43%3,90%8,45%22,50%8,90%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking53/1402153/1396424/1352404/1235500/1190
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 177/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 89/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTF08

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR