Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND IH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,30%
  • Ranking30/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.194,79

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,30%-5,23%12,17%-11,22%-12,12%
Categoría2,75%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking30/21911975/2151195/2100863/20331865/1926
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,20%3,74%12,10%32,62%2,07%
Categoría2,08%3,50%5,59%18,13%2,86%
Ranking1811/2210798/220861/2185279/20811021/1920
Quintil52113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 47/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1339/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTF08

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR