Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND IH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202519,02%
- Ranking27/2176
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,605064 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.295,43
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 19,02% | -5,23% | 12,17% | -11,22% | -12,12% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 27/2176 | 1962/2132 | 191/2081 | 852/2014 | 1848/1908 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,35% | 3,89% | 18,36% | 25,77% | -1,18% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 57/2215 | 104/2213 | 29/2176 | 275/2080 | 1035/1916 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 41/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1297/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
