Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,98%
  • Ranking835/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.826,03

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,98%18,79%-5,23%12,17%-11,22%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking835/123526/12271064/1210140/1190525/1158
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,25%4,96%11,94%18,94%5,96%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking631/1235242/1226333/1230517/1193518/1093
Quintil31233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 105/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 74/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGTF08

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR