Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,76%
- Ranking853/1231
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.184,13
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,76% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 2,48% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 853/1231 | 26/1232 | 1069/1215 | 140/1195 | 531/1163 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,30% | -3,33% | 11,99% | 22,09% | 3,08% |
| Categoría | 0,84% | -0,23% | 9,02% | 21,62% | 5,73% |
| Ranking | 924/1231 | 1102/1222 | 142/1224 | 408/1188 | 545/1087 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 98/1232
Quintil: 1
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 77/1232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
