Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND IH EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,62%
- Ranking1126/2215
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.615,46
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,62% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1126/2215 | 36/2176 | 1962/2132 | 191/2081 | 852/2014 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,93% | 3,97% | 19,54% | 25,66% | 0,30% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 190/2215 | 213/2213 | 31/2176 | 283/2081 | 1015/1918 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 36/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 1721/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
