Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,97%
- Ranking766/1234
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.882,55
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,97% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 4,37% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 766/1234 | 26/1226 | 1063/1209 | 140/1189 | 524/1157 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,21% | -0,12% | 10,12% | 15,79% | 6,05% |
| Categoría | 0,21% | 2,64% | 10,95% | 21,50% | 5,62% |
| Ranking | 1099/1234 | 997/1234 | 453/1230 | 628/1192 | 521/1111 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 557/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 88/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
