Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,19%
- Ranking764/1335
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.959,36
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,19% | 18,79% | -5,23% | 12,17% | -11,22% |
| Categoría | 4,40% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 764/1335 | 31/1304 | 1119/1265 | 156/1223 | 532/1177 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,23% | -1,01% | 4,33% | 26,21% | 8,78% |
| Categoría | 1,38% | -0,36% | 6,64% | 23,58% | 6,99% |
| Ranking | 959/1380 | 718/1375 | 616/1328 | 300/1247 | 497/1166 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 593/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 129/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTF08
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
