Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,96%
  • Ranking833/1346
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.150,97

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,96%18,26%-5,76%11,55%-11,71%
Categoría2,63%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking833/134637/13151157/1276210/1234572/1188
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,13%-2,95%2,37%21,78%4,23%
Categoría-0,96%-2,12%5,77%20,83%5,04%
Ranking1084/1391799/1384702/1338395/1255568/1177
Quintil43323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 640/1340

Quintil: 3

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 127/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR