Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,79%
  • Ranking40/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.716,35

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,79%-5,76%11,55%-11,71%-12,60%
Categoría2,75%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking40/21912004/2151248/2100932/20331871/1926
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,15%3,59%11,50%30,47%-0,70%
Categoría2,08%3,50%5,59%18,13%2,86%
Ranking1837/2210869/220887/2185350/20811130/1920
Quintil52113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 59/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1337/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY116

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR