Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,79%
- Ranking1021/1336
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.420,38
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,79% | 18,26% | -5,76% | 11,55% | -11,71% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1021/1336 | 37/1304 | 1146/1265 | 208/1223 | 571/1177 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,02% | -2,22% | 0,32% | 21,02% | 6,62% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% | 7,20% |
| Ranking | 1280/1381 | 1088/1378 | 845/1332 | 518/1250 | 554/1168 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 634/1330
Quintil: 3
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 128/1330
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY116
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
