Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,08%
  • Ranking161/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 88,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.214,30

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,08%-8,66%8,71%-14,65%-16,13%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking161/21912095/2151638/21001228/20331914/1926
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%2,45%8,86%19,26%-16,53%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1682/22101464/2208340/2185958/20811636/1920
Quintil44135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 387/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 1324/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR