Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,40%
  • Ranking1013/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 91,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.395,15

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%14,15%-8,66%8,71%-14,65%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1013/1361107/13291245/1290505/1248724/1202
Quintil41534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%4,29%4,95%9,64%-8,59%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking36/1402162/1396801/1352872/1235831/1190
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 736/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 115/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR