Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,29%
  • Ranking112/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 91,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.279,86

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,29%-8,66%8,71%-14,65%-16,13%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking112/21762080/2132627/20811216/20141896/1908
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,29%2,83%13,65%12,82%-18,66%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking62/2215452/2213118/21761229/20801625/1916
Quintil12135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 240/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 1272/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR