Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,58%
  • Ranking1133/1235
  • Fecha23/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.381,49

Fecha: 23/06/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,58%14,15%-8,66%8,71%-14,65%
Categoría4,56%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1133/123598/12271164/1210464/1190697/1158
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,60%2,29%7,52%5,86%-13,93%
Categoría2,60%4,51%11,39%21,40%6,64%
Ranking922/12351019/1235782/1230911/1193880/1093
Quintil45445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 544/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 81/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR