Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,42%
- Ranking120/2216
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 86,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.535,04
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,42% | -8,66% | 8,71% | -14,65% | -16,13% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 120/2216 | 2116/2173 | 642/2122 | 1244/2055 | 1935/1947 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | 4,89% | 5,57% | 8,15% | -18,19% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% | -0,50% |
| Ranking | 1892/2221 | 220/2217 | 539/2196 | 1121/2088 | 1610/1895 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 744/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 266/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY223
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
