Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,36%
- Ranking1739/2185
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 90,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.384,60
Fecha: 13/04/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,36% | 14,15% | -8,66% | 8,71% | -14,65% |
| Categoría | 0,87% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1739/2185 | 120/2154 | 2058/2110 | 620/2059 | 1196/1987 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,96% | -0,60% | 13,71% | 7,92% | -10,33% |
| Categoría | -0,16% | 0,10% | 10,86% | 17,26% | 3,71% |
| Ranking | 44/2164 | 1637/2185 | 556/2145 | 1486/2059 | 1416/1910 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 251/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 200/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY223
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
