Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,23%
  • Ranking1101/1365
  • Fecha28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 90,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.386,48

Fecha: 28/08/2026

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,23%14,15%-8,66%8,71%-14,65%
Categoría3,68%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1101/1365107/13341250/1295505/1253727/1207
Quintil51534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,60%0,92%3,88%8,13%-11,14%
Categoría-0,64%1,15%7,90%20,14%5,25%
Ranking103/1407676/1400877/1355881/1239874/1195
Quintil13444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 735/1356

Quintil: 3

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 115/1356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY223

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR