Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,13%
- Ranking412/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,425529 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,20
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,13% | -4,20% | 10,88% | -19,07% | -9,62% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 412/2197 | 1932/2154 | 329/2103 | 1654/2036 | 1797/1927 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,73% | 3,95% | 1,39% | 15,38% | -10,21% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 320/2204 | 712/2199 | 1354/2177 | 695/2079 | 1397/1941 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1464/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 151/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY660
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
