Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E GBP HEDGED DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,33%
- Ranking907/1365
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,222765 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,13
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,33% | 8,58% | -4,20% | 10,88% | -19,07% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 907/1365 | 339/1334 | 1106/1295 | 278/1253 | 967/1207 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,12% | 5,58% | 7,72% | -12,26% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% | 5,14% |
| Ranking | 166/1407 | 473/1400 | 744/1355 | 878/1239 | 902/1196 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 781/1357
Quintil: 3
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 186/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY660
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
