Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E GBP HEDGED DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,76%
- Ranking928/1234
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,621525 EUR
Patrimonio (miles de euros):321,31
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,76% | 8,58% | -4,20% | 10,88% | -19,07% |
| Categoría | 4,33% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 928/1234 | 305/1226 | 1025/1209 | 250/1189 | 927/1157 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,14% | 6,72% | 4,78% | -10,20% |
| Categoría | -0,11% | 2,04% | 10,82% | 21,42% | 5,81% |
| Ranking | 376/1234 | 804/1234 | 761/1230 | 918/1192 | 797/1111 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 960/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 95/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY660
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
