Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND STERLING W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,55%
  • Ranking40/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,972282 EUR

Patrimonio (miles de euros):164,02

Fecha: 30/03/2026

1 día: -1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,55%9,55%8,35%3,47%-9,11%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking40/1017486/1004865/1003380/983283/966
Quintil13522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,16%8,54%21,89%33,19%23,56%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking45/100338/1017202/1006272/969232/937
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 415/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 514/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDJ74

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP