Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,36%
- Ranking594/1057
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,619296 EUR
Patrimonio (miles de euros):158,22
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,36% | 8,35% | 3,47% | -9,11% | 9,90% |
| Categoría | -2,74% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 594/1057 | 904/1056 | 389/1032 | 285/1010 | 469/966 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,40% | 16,75% | 0,52% | 4,85% | 24,46% |
| Categoría | -0,73% | 12,02% | -0,31% | 8,07% | 29,06% |
| Ranking | 797/1068 | 460/1057 | 546/1054 | 574/1018 | 443/935 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 518/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 1034/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDJ74
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
