Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,92%
- Ranking474/1018
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,773250 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,58
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,92% | 8,35% | 3,47% | -9,11% | 9,90% |
| Categoría | 4,08% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 474/1018 | 878/1016 | 380/996 | 283/974 | 461/932 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,08% | 2,69% | 6,97% | 19,73% | 20,71% |
| Categoría | -2,71% | 0,69% | 3,08% | 21,26% | 21,76% |
| Ranking | 90/1031 | 120/1031 | 461/1018 | 578/982 | 444/926 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 605/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 837/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDJ74
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
